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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 40 192.00 | 24 608.00 | 64 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 161.00 | | 239 161.00 | 239 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 597.00 | 1 091 391.00 | 3 393 206.00 | 4 484 597.00 |
BZ Autres créances | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 2 193 792.00 | | 2 193 792.00 | 2 193 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 512.00 | | 2 335 512.00 | 2 335 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 108.00 | 1 091 391.00 | 5 728 717.00 | 6 820 108.00 |
CU Autres participations | 4 178 342.00 | 1 051 199.00 | 3 127 143.00 | 4 178 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 343.00 | | | 1 568 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 241.00 | | | 3 808 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 826.00 | | | 1 203 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 865.00 | | | 708 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 476.00 | | | 1 920 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 717.00 | | | 5 728 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 476.00 | | | 1 920 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 911.00 | | | 473 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 898.00 | | | 424 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 826.00 | 1 203 826.00 | | 1 203 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 865.00 | 708 865.00 | | 708 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 391.00 | 140 097.00 | 2 294.00 | 142 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 476.00 | 1 920 476.00 | | 1 920 476.00 |