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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 48 267.00 | 16 532.00 | 64 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 785.00 | 942 860.00 | 3 542 924.00 | 4 485 785.00 |
BZ Autres créances | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 1 078 035.00 | | 1 078 035.00 | 1 078 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 523.00 | | 1 185 523.00 | 1 185 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 307.00 | 942 860.00 | 4 728 447.00 | 5 671 307.00 |
CU Autres participations | 4 178 342.00 | 894 593.00 | 3 283 749.00 | 4 178 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 241.00 | | | 1 993 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 871.00 | | | 451 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 112.00 | | | 4 260 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 137.00 | | | 459 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 335.00 | | | 468 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 447.00 | | | 4 728 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 335.00 | | | 468 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 300.00 | | | 490 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 871.00 | | | 451 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 8 246.00 | | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 8 246.00 | | 40 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 051 199.00 | | 156 606.00 | 1 051 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 199.00 | | 156 606.00 | 1 051 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 199.00 | | 156 606.00 | 1 051 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 137.00 | 459 137.00 | | 459 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 327.00 | 103 439.00 | 2 888.00 | 106 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 335.00 | 468 335.00 | | 468 335.00 |