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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 219.00 | 56 264.00 | 9 956.00 | 66 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 354.00 | | 510 354.00 | 510 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 511.00 | 1 329 612.00 | 3 647 898.00 | 4 977 511.00 |
BZ Autres créances | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 260 462.00 | | 260 462.00 | 260 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 798.00 | | 352 798.00 | 352 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 308.00 | 1 329 612.00 | 4 000 696.00 | 5 330 308.00 |
CU Autres participations | 4 178 342.00 | 1 273 349.00 | 2 904 993.00 | 4 178 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 669.00 | | | 1 514 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 006.00 | | | 544 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 675.00 | | | 3 873 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 696.00 | | | 4 000 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 021.00 | | | 127 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 269.00 | | | -20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 564.00 | | | 935 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 558.00 | | | 391 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 006.00 | | | 544 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 784.00 | | 711 727.00 | 4 485 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 4 911 292.00 | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | | 4 977 511.00 | 220 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | | 1 420.00 | 64 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 985.00 | | 710 307.00 | 4 420 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 267.00 | 7 996.00 | | 48 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 267.00 | 7 996.00 | | 48 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 593.00 | 378 756.00 | | 894 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 593.00 | 378 756.00 | | 894 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VI Groupe et associés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 883.00 | 88 287.00 | 222 596.00 | 310 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |