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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 219.00 | 64 416.00 | 1 803.00 | 66 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 206.00 | | 453 206.00 | 453 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 123.00 | 230 610.00 | -213 488.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 893.00 | 1 568 375.00 | 2 793 518.00 | 4 361 893.00 |
BZ Autres créances | 75 613.00 | 3 980.00 | 71 633.00 | 75 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 857.00 | 3 980.00 | 229 876.00 | 233 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 749.00 | 1 572 356.00 | 3 023 394.00 | 4 595 749.00 |
CU Autres participations | 3 825 345.00 | 1 273 349.00 | 2 551 996.00 | 3 825 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 675.00 | | | 1 108 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 496.00 | | | 2 981 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 394.00 | | | 3 023 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 648.00 | | | 353 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 648.00 | | | 353 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 686.00 | | | 668 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 865.00 | | | 610 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |