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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 089.00 | 26 459.00 | 64 630.00 | 91 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 241.00 | 32 043.00 | 71 198.00 | 103 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 654.00 | | 271 654.00 | 271 654.00 |
BZ Autres créances | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CF Disponibilités | 495 407.00 | | 495 407.00 | 495 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 246.00 | | 1 037 246.00 | 1 037 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 487.00 | 32 043.00 | 1 108 444.00 | 1 140 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 502.00 | 169 494.00 | | 453 502.00 |
DH Report à nouveau | | 226 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | 57 491.00 | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 532 749.00 | 462 302.00 | | 532 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 724.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 13 036.00 | | 64 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 716.00 | 163 564.00 | | 177 716.00 |
EA Autres dettes | 333 104.00 | 279 859.00 | | 333 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 695.00 | 457 183.00 | | 575 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 444.00 | 924 485.00 | | 1 108 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 124.00 | | 883 124.00 | 883 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 124.00 | | 883 124.00 | 883 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 787.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 6 829.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 7 616.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -7 616.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 16 119.00 | | 23 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 938.00 | 780 205.00 | | 888 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 491.00 | 722 714.00 | | 818 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 447.00 | 57 491.00 | | 70 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 506.00 | | 46 855.00 | 72 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 119.00 | 103 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 119.00 | 91 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 394.00 | | 46 815.00 | 60 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 40.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 819.00 | 7 952.00 | 15 728.00 | 39 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 7 952.00 | 15 728.00 | 34 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 104.00 | 333 104.00 | | 333 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 271 654.00 | | | 271 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 597.00 | 327 738.00 | 3 859.00 | 331 597.00 |
VW T.V.A. | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 695.00 | 575 695.00 | | 575 695.00 |