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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 6 539.00 | 945.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 563.00 | 60 901.00 | 53 662.00 | 114 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 615.00 | 67 440.00 | 61 175.00 | 128 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
BZ Autres créances | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 237.00 | | 213 237.00 | 213 237.00 |
CF Disponibilités | 566 505.00 | | 566 505.00 | 566 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 478.00 | | 1 035 478.00 | 1 035 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 093.00 | 67 440.00 | 1 096 653.00 | 1 164 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 706.00 | 523 949.00 | | 586 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | 62 757.00 | | -14 224.00 |
DL TOTAL (I) | 581 281.00 | 595 506.00 | | 581 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 382.00 | 44 269.00 | | 34 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 946.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 365.00 | | 15 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 971.00 | 165 770.00 | | 140 971.00 |
EA Autres dettes | 322 562.00 | 267 090.00 | | 322 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 371.00 | 493 440.00 | | 515 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 653.00 | 1 088 945.00 | | 1 096 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 309.00 | | 5 306.00 | 123 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 258.00 | | 5 306.00 | 109 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 498.00 | 17 943.00 | | 49 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 950.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 908.00 | 16 993.00 | | 43 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 562.00 | 322 562.00 | | 322 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 382.00 | 9 966.00 | 24 416.00 | 34 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 595.00 | 255 736.00 | 3 859.00 | 259 595.00 |
VW T.V.A. | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 371.00 | 490 955.00 | 24 416.00 | 515 371.00 |