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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 853.00 | 88 078.00 | 25 775.00 | 113 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 341.00 | 91 998.00 | 32 343.00 | 124 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 145.00 | | 381 145.00 | 381 145.00 |
BZ Autres créances | 53 693.00 | | 53 691.00 | 53 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 745.00 | | 743 745.00 | 743 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 957.00 | | 1 193 957.00 | 1 193 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 298.00 | 91 998.00 | 1 226 300.00 | 1 318 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 652 265.00 | 510 717.00 | | 652 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 141 548.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 663 467.00 | 661 065.00 | | 663 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243.00 | 14 370.00 | | 4 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 19 111.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 865.00 | 257 000.00 | | 241 865.00 |
EA Autres dettes | 300 451.00 | 297 279.00 | | 300 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 833.00 | 590 279.00 | | 562 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 300.00 | 1 251 344.00 | | 1 226 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 740.00 | | 881 740.00 | 881 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 740.00 | | 881 740.00 | 881 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 663.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 663.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -663.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 24 642.00 | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 292.00 | 967 098.00 | | 882 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 890.00 | 825 550.00 | | 879 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | 141 548.00 | | 2 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | 9 649.00 | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 864.00 | | 3 041.00 | 124 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 124 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 564.00 | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 813.00 | | 3 041.00 | 110 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 633.00 | 6 928.00 | 3 564.00 | 88 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | 3 564.00 | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 149.00 | 6 928.00 | | 81 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 451.00 | 300 451.00 | | 300 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 381 145.00 | 381 145.00 | | 381 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 533.00 | 449 674.00 | 3 859.00 | 453 533.00 |
VW T.V.A. | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 416.00 | 562 416.00 | | 562 416.00 |