| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 813.00 | 81 149.00 | 29 663.00 | 110 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 864.00 | 88 633.00 | 36 231.00 | 124 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 573.00 | | 211 573.00 | 211 573.00 |
BZ Autres créances | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CF Disponibilités | 944 357.00 | | 944 357.00 | 944 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 113.00 | | 1 215 113.00 | 1 215 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 977.00 | 88 633.00 | 1 251 344.00 | 1 339 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 717.00 | 572 481.00 | | 510 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 548.00 | -61 765.00 | | 141 548.00 |
DL TOTAL (I) | 661 065.00 | 519 517.00 | | 661 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 370.00 | 24 416.00 | | 14 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 2 291.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 21 102.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 000.00 | 184 320.00 | | 257 000.00 |
EA Autres dettes | 297 279.00 | 277 866.00 | | 297 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 279.00 | 509 996.00 | | 590 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 344.00 | 1 029 513.00 | | 1 251 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 280.00 | | 945 280.00 | 945 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 280.00 | | 945 280.00 | 945 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 2 782.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 4 072.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -1 792.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 098.00 | 834 038.00 | | 967 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 550.00 | 895 803.00 | | 825 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 548.00 | -61 765.00 | | 141 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 649.00 | 11 977.00 | | 9 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 239.00 | | 625.00 | 124 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 188.00 | | 625.00 | 110 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 783.00 | 7 850.00 | | 80 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 299.00 | 7 850.00 | | 73 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 279.00 | 297 279.00 | | 297 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 370.00 | 10 127.00 | 4 243.00 | 14 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 938.00 | 269 078.00 | 3 859.00 | 272 938.00 |
VW T.V.A. | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 279.00 | 586 036.00 | 4 243.00 | 590 279.00 |