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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 5 589.00 | 1 895.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 258.00 | 43 908.00 | 65 349.00 | 109 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 309.00 | 49 498.00 | 73 812.00 | 123 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 681.00 | | 233 681.00 | 233 681.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 021.00 | | 213 021.00 | 213 021.00 |
CF Disponibilités | 524 570.00 | | 524 570.00 | 524 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 134.00 | | 1 015 134.00 | 1 015 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 443.00 | 49 498.00 | 1 088 945.00 | 1 138 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 949.00 | 453 502.00 | | 523 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 757.00 | 70 447.00 | | 62 757.00 |
DL TOTAL (I) | 595 506.00 | 532 749.00 | | 595 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 230.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 64 645.00 | | 15 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 770.00 | 177 716.00 | | 165 770.00 |
EA Autres dettes | 267 090.00 | 333 104.00 | | 267 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 440.00 | 575 695.00 | | 493 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 945.00 | 1 108 444.00 | | 1 088 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 768.00 | | 917 768.00 | 917 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 768.00 | | 917 768.00 | 917 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 454.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 781.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 172.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 172.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 23 176.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 781.00 | 888 938.00 | | 917 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 025.00 | 818 491.00 | | 855 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 757.00 | 70 447.00 | | 62 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 241.00 | | 20 068.00 | 103 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | 1 900.00 | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 089.00 | | 18 168.00 | 91 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043.00 | 17 454.00 | | 32 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | 5.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 17 449.00 | | 26 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 090.00 | 267 090.00 | | 267 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 233 681.00 | | | 233 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 269.00 | 9 887.00 | 34 382.00 | 44 269.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 402.00 | 277 543.00 | 3 859.00 | 281 402.00 |
VW T.V.A. | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 440.00 | 459 057.00 | 34 382.00 | 493 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |