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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 585.00 | 52 629.00 | 5 956.00 | 58 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 156.00 | 94 413.00 | 48 742.00 | 143 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 506.00 | 151 805.00 | 201 701.00 | 353 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 882.00 | 13 243.00 | 545 639.00 | 558 882.00 |
BZ Autres créances | 542 540.00 | | 542 540.00 | 542 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 199.00 | 13 243.00 | 1 393 956.00 | 1 407 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 705.00 | 165 049.00 | 1 595 656.00 | 1 760 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | 43 206.00 | | 802.00 |
DH Report à nouveau | | -19 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | 95 691.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 368 462.00 | 468 412.00 | | 368 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 951.00 | 93 506.00 | | 37 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 521.00 | 63 136.00 | | 37 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 517.00 | 974 061.00 | | 972 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 205.00 | 263 955.00 | | 179 205.00 |
EA Autres dettes | | 6 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 194.00 | 1 401 153.00 | | 1 227 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 656.00 | 1 869 565.00 | | 1 595 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 858.00 | 378 759.00 | | 1 211 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
FG Production vendue services | 3 136 215.00 | | 3 136 215.00 | 3 136 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 270.00 | | 3 143 270.00 | 3 143 270.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 1 142.00 | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 535.00 | 250.00 | | 25 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 944.00 | 1 392.00 | | 30 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 958.00 | 370.00 | | 25 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 955.00 | 370.00 | | 76 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 011.00 | 1 022.00 | | -46 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 118.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 334.00 | 3 532 913.00 | | 3 223 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 285.00 | 3 437 222.00 | | 3 204 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 050.00 | 95 691.00 | | 19 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 012.00 | 5 854.00 | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 580.00 | | 16 795.00 | 510 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 869.00 | 353 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 142.00 | 86 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 727.00 | 201 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 855.00 | | | 128 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 672.00 | | 16 795.00 | 316 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 692.00 | 15 666.00 | 123 552.00 | 259 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 929.00 | 15 666.00 | 123 552.00 | 254 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 653.00 | | 4 410.00 | 17 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 653.00 | | 4 410.00 | 17 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 653.00 | | 4 410.00 | 17 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 517.00 | 972 517.00 | | 972 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
UX Autres créances clients | 558 882.00 | | | 558 882.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 931.00 | 22 595.00 | 15 336.00 | 37 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 724.00 | | | 119 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 143.00 | | | 529 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 128.00 | 1 105 685.00 | 64 443.00 | 1 170 128.00 |
VW T.V.A. | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 194.00 | 1 211 858.00 | 15 336.00 | 1 227 194.00 |