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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
AH Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 47 394.00 | 2 635.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 862.00 | 112 820.00 | 44 042.00 | 156 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 577.00 | 164 897.00 | 193 680.00 | 358 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 027.00 | | 233 027.00 | 233 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 746.00 | 27 156.00 | 507 591.00 | 534 746.00 |
BZ Autres créances | 434 644.00 | | 434 644.00 | 434 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 150.00 | 27 156.00 | 1 411 994.00 | 1 439 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 727.00 | 192 053.00 | 1 605 674.00 | 1 797 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 938.00 | 206 250.00 | | 200 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 217.00 | 21 730.00 | | 6 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 689.00 | 11 680.00 | | 18 689.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 469.00 | 140 179.00 | | 183 469.00 |
DL TOTAL (I) | 410 115.00 | 380 641.00 | | 410 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 729.00 | 18 806.00 | | 218 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 057.00 | 124 759.00 | | 117 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 635.00 | 996 418.00 | | 577 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 356.00 | 249 007.00 | | 189 356.00 |
EA Autres dettes | 92 782.00 | 7 382.00 | | 92 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 559.00 | 1 396 373.00 | | 1 195 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 674.00 | 1 777 014.00 | | 1 605 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 272.00 | 1 396 373.00 | | 1 025 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 538.00 | | 3 218 538.00 | 3 218 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 538.00 | | 3 218 538.00 | 3 218 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 237.00 | 21 771.00 | | 16 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 860.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 860.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 860.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 362.00 | 50 510.00 | | 60 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 887.00 | 3 243 390.00 | | 3 240 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 417.00 | 3 103 210.00 | | 3 057 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 469.00 | 140 179.00 | | 183 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 266.00 | 14 019.00 | | 14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 146.00 | | 20 472.00 | 365 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 040.00 | 358 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79.00 | 86 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 961.00 | 206 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 380.00 | | 20 472.00 | 213 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 732.00 | 14 219.00 | 15 053.00 | 165 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | 79.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 969.00 | 14 219.00 | 14 974.00 | 160 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 243.00 | 13 913.00 | | 13 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 243.00 | 13 913.00 | | 13 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 243.00 | 13 913.00 | | 13 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 635.00 | 577 635.00 | | 577 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UX Autres créances clients | 534 746.00 | 534 746.00 | | 534 746.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 729.00 | 48 442.00 | 170 287.00 | 218 729.00 |
VI Groupe et associés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 657.00 | 416 657.00 | | 416 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 090.00 | 1 038 090.00 | | 1 038 090.00 |
VW T.V.A. | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 559.00 | 1 025 272.00 | 170 287.00 | 1 195 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |