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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 263.00 | 35 266.00 | 998.00 | 36 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 117.00 | 103 398.00 | 38 719.00 | 142 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 813.00 | 138 894.00 | 186 920.00 | 325 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 949.00 | | 261 949.00 | 261 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 409.00 | 35 228.00 | 469 182.00 | 504 409.00 |
BZ Autres créances | 551 184.00 | | 551 184.00 | 551 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 236 587.00 | | 236 587.00 | 236 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 971.00 | 35 228.00 | 1 524 743.00 | 1 559 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 784.00 | 174 121.00 | 1 711 663.00 | 1 885 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DG Autres réserves | 133 053.00 | 49 867.00 | | 133 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 890.00 | 216 186.00 | | 218 890.00 |
DL TOTAL (I) | 579 191.00 | 493 301.00 | | 579 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 738.00 | 170 287.00 | | 124 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 535.00 | 118 057.00 | | 102 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 553.00 | 599 428.00 | | 698 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 353.00 | 166 364.00 | | 161 353.00 |
EA Autres dettes | 45 123.00 | 86 262.00 | | 45 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 471.00 | 1 140 397.00 | | 1 132 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 663.00 | 1 633 699.00 | | 1 711 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 946.00 | 1 015 659.00 | | 1 053 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141 542.00 | | 3 141 542.00 | 3 141 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 542.00 | | 3 141 542.00 | 3 141 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 278.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 241.00 | 77 190.00 | | 78 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 175.00 | 3 060 861.00 | | 3 197 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 285.00 | 2 844 675.00 | | 2 978 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 890.00 | 216 186.00 | | 218 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 390.00 | 13 947.00 | | 14 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 227.00 | | 14 549.00 | 363 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 963.00 | 325 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 454.00 | 82 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 509.00 | 178 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 341.00 | | 14 549.00 | 211 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 939.00 | 12 918.00 | 51 963.00 | 177 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | 4 454.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 255.00 | 12 918.00 | 47 509.00 | 173 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 9 160.00 | 629.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 697.00 | 9 160.00 | 629.00 | 26 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 697.00 | 9 160.00 | 629.00 | 26 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 160.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 553.00 | 698 553.00 | | 698 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UX Autres créances clients | 504 409.00 | 504 409.00 | | 504 409.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 738.00 | 46 213.00 | 78 525.00 | 124 738.00 |
VI Groupe et associés | 102 535.00 | 102 535.00 | | 102 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 784.00 | 1 123 784.00 | | 1 123 784.00 |
VW T.V.A. | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 471.00 | 1 053 946.00 | 78 525.00 | 1 132 471.00 |