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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 478.00 | 36 409.00 | 2 069.00 | 38 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 676.00 | 114 924.00 | 25 752.00 | 140 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 587.00 | 151 564.00 | 175 024.00 | 326 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 043.00 | | 251 043.00 | 251 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 088.00 | 35 520.00 | 460 568.00 | 496 088.00 |
BZ Autres créances | 707 692.00 | | 707 692.00 | 707 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 936.00 | 35 520.00 | 1 475 416.00 | 1 510 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 523.00 | 187 084.00 | 1 650 439.00 | 1 837 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DG Autres réserves | 218 943.00 | 133 053.00 | | 218 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 470.00 | 218 890.00 | | 133 470.00 |
DL TOTAL (I) | 579 662.00 | 579 191.00 | | 579 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 525.00 | 124 738.00 | | 78 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 535.00 | 102 535.00 | | 90 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 179.00 | 698 553.00 | | 725 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 075.00 | 161 353.00 | | 164 075.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 45 123.00 | | 12 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 778.00 | 1 132 471.00 | | 1 070 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 439.00 | 1 711 663.00 | | 1 650 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 140.00 | 1 053 946.00 | | 1 039 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 315.00 | | 3 167 315.00 | 3 167 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 315.00 | | 3 167 315.00 | 3 167 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | 5 918.00 | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 157.00 | 78 241.00 | | 42 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 036.00 | 3 197 175.00 | | 3 228 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 566.00 | 2 978 285.00 | | 3 094 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 470.00 | 218 890.00 | | 133 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 545.00 | 14 390.00 | | 29 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 813.00 | | 5 768.00 | 325 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 326 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 179 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 380.00 | | 5 768.00 | 178 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 894.00 | 14 481.00 | 1 811.00 | 138 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 664.00 | 14 481.00 | 1 811.00 | 138 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 228.00 | 1 896.00 | 1 604.00 | 35 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 228.00 | 1 896.00 | 1 604.00 | 35 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 228.00 | 1 897.00 | 1 604.00 | 35 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 896.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 179.00 | 725 179.00 | | 725 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UX Autres créances clients | 496 088.00 | 496 088.00 | | 496 088.00 |
VB T. V. A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 525.00 | 46 888.00 | 31 638.00 | 78 525.00 |
VI Groupe et associés | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 815.00 | 660 815.00 | | 660 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 729.00 | 1 271 729.00 | | 1 271 729.00 |
VW T.V.A. | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 778.00 | 1 039 140.00 | 31 638.00 | 1 070 778.00 |