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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AH Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 707.00 | 55 114.00 | 4 593.00 | 59 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 105 855.00 | 41 151.00 | 147 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 146.00 | 165 732.00 | 199 414.00 | 365 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 452.00 | 13 243.00 | 519 209.00 | 532 452.00 |
BZ Autres créances | 515 267.00 | | 515 267.00 | 515 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 266 860.00 | | 266 860.00 | 266 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 843.00 | 13 243.00 | 1 577 600.00 | 1 590 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 989.00 | 178 975.00 | 1 777 014.00 | 1 955 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 730.00 | 130 680.00 | | 21 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 179.00 | 19 050.00 | | 140 179.00 |
DL TOTAL (I) | 380 641.00 | 368 462.00 | | 380 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 806.00 | 37 951.00 | | 18 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 759.00 | 37 521.00 | | 124 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 418.00 | 972 517.00 | | 996 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 007.00 | 179 205.00 | | 249 007.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 373.00 | 1 227 194.00 | | 1 396 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 014.00 | 1 595 656.00 | | 1 777 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 223 221.00 | | 3 223 221.00 | 3 223 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 221.00 | | 3 223 221.00 | 3 223 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 5 409.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 30 944.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -46 011.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | 1 016.00 | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 390.00 | 3 223 334.00 | | 3 243 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 210.00 | 3 204 285.00 | | 3 103 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 179.00 | 19 050.00 | | 140 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 506.00 | | 4 973.00 | 353 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 667.00 | | 365 146.00 | -6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 667.00 | | 213 380.00 | -6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 740.00 | | 4 973.00 | 201 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 805.00 | 13 927.00 | | 151 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 042.00 | 13 927.00 | | 147 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 423.00 | 13 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 418.00 | 996 418.00 | | 996 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UX Autres créances clients | 532 452.00 | | | 532 452.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 15 257.00 | 3 549.00 | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 169.00 | 1 051 726.00 | 64 443.00 | 1 116 169.00 |
VW T.V.A. | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 373.00 | 1 392 824.00 | 3 549.00 | 1 396 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |