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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 90 963.00 | 51 074.00 | 39 889.00 | 90 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 630.00 | 409 351.00 | 64 278.00 | 473 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 685.00 | 94 626.00 | 31 059.00 | 125 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 639.00 | 557 352.00 | 139 287.00 | 696 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 128.00 | | 659 128.00 | 659 128.00 |
BZ Autres créances | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 900.00 | | 1 236 900.00 | 1 236 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 539.00 | 557 352.00 | 1 376 187.00 | 1 933 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 614 113.00 | 719 387.00 | | 614 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | -105 273.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 714 678.00 | 697 713.00 | | 714 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 125.00 | 13 832.00 | | 20 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 926.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 867.00 | 62 778.00 | | 459 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 415.00 | 171 083.00 | | 174 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 509.00 | 248 620.00 | | 661 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 187.00 | 966 334.00 | | 1 376 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FD Production vendue biens | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FG Production vendue services | 2 145 003.00 | | 2 145 003.00 | 2 145 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 072.00 | | 2 153 072.00 | 2 153 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 941.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 2 274.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 899.00 | 1 557.00 | | 16 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 1 890.00 | | 16 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 473.00 | 384.00 | | -16 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 173.00 | 1 818 591.00 | | 2 321 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 208.00 | 1 923 865.00 | | 2 304 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | -105 273.00 | | 16 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 212.00 | 60 547.00 | | 59 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 877.00 | | | 670 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 517.00 | | | 664 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 142.00 | 56 074.00 | 13 864.00 | 515 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 842.00 | 56 074.00 | 13 864.00 | 512 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 867.00 | 459 867.00 | | 459 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 145 652.00 | | | 145 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 125.00 | 7 954.00 | 12 171.00 | 20 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 470.00 | 811 410.00 | 4 060.00 | 815 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 509.00 | 649 337.00 | 12 171.00 | 661 509.00 |