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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 93 763.00 | 67 145.00 | 26 618.00 | 93 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 694.00 | 289 329.00 | 10 364.00 | 299 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 222.00 | 105 829.00 | 6 392.00 | 112 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 074.00 | 464 604.00 | 58 469.00 | 523 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
BZ Autres créances | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 237.00 | | 721 237.00 | 721 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 311.00 | 464 604.00 | 779 706.00 | 1 244 311.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 519 927.00 | 532 546.00 | | 519 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 87 380.00 | | 16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 619 755.00 | 703 527.00 | | 619 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 715.00 | 403.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 81 107.00 | | 85 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 435.00 | 73 549.00 | | 54 435.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 2 270.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 951.00 | 161 456.00 | | 159 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 706.00 | 864 983.00 | | 779 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FG Production vendue services | 915 257.00 | | 915 257.00 | 915 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 832.00 | | 915 832.00 | 915 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 702.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 141 252.00 | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 11 892.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 11 892.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | 129 359.00 | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 783.00 | 901 772.00 | | 966 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 555.00 | 814 392.00 | | 950 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 227.00 | 87 380.00 | | 16 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 616.00 | 38 522.00 | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 708.00 | | 5 365.00 | 521 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 523 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 348.00 | | 331.00 | 505 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 5 034.00 | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 634.00 | 18 970.00 | | 445 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 334.00 | 18 970.00 | | 443 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 184.00 | 318 090.00 | 5 094.00 | 323 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |