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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 93 763.00 | 63 418.00 | 30 345.00 | 93 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 362.00 | 277 898.00 | 21 463.00 | 299 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 222.00 | 102 017.00 | 10 204.00 | 112 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 708.00 | 445 634.00 | 76 073.00 | 521 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
BZ Autres créances | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 402 153.00 | | 402 153.00 | 402 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 909.00 | | 788 909.00 | 788 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 618.00 | 445 634.00 | 864 983.00 | 1 310 618.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 532 546.00 | 631 078.00 | | 532 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 380.00 | -98 531.00 | | 87 380.00 |
DL TOTAL (I) | 703 527.00 | 616 146.00 | | 703 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125.00 | 12 171.00 | | 4 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 2 990.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 75 187.00 | | 81 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 549.00 | 127 498.00 | | 73 549.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 456.00 | 217 847.00 | | 161 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 983.00 | 833 993.00 | | 864 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 721.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FD Production vendue biens | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
FG Production vendue services | 686 498.00 | | 686 498.00 | 686 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 249.00 | | 700 249.00 | 700 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 4 655.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 549.00 | 13 650.00 | | 140 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 252.00 | 18 305.00 | | 141 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 892.00 | 2 113.00 | | 11 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 359.00 | 16 191.00 | | 129 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 772.00 | 1 075 239.00 | | 901 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 392.00 | 1 173 770.00 | | 814 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 380.00 | -98 531.00 | | 87 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 522.00 | 58 005.00 | | 38 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 567.00 | | 13 390.00 | 710 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 249.00 | 521 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 249.00 | 505 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 207.00 | | 13 390.00 | 694 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 731.00 | 37 260.00 | 190 357.00 | 598 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 431.00 | 37 260.00 | 190 357.00 | 596 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 183 294.00 | 183 294.00 | | 183 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VP Divers | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 914.00 | 290 854.00 | 4 060.00 | 294 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |