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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 93 763.00 | 57 521.00 | 36 242.00 | 93 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 496.00 | 433 389.00 | 42 107.00 | 475 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 105 520.00 | 19 426.00 | 124 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 567.00 | 598 731.00 | 111 835.00 | 710 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 395 384.00 | | 395 384.00 | 395 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 158.00 | | 722 158.00 | 722 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 725.00 | 598 731.00 | 833 993.00 | 1 432 725.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 631 078.00 | 614 113.00 | | 631 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 531.00 | 16 964.00 | | -98 531.00 |
DL TOTAL (I) | 616 146.00 | 714 678.00 | | 616 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 171.00 | 20 125.00 | | 12 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 7 100.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 187.00 | 459 867.00 | | 75 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 498.00 | 174 415.00 | | 127 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 847.00 | 661 509.00 | | 217 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 993.00 | 1 376 187.00 | | 833 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 721.00 | 649 337.00 | | 213 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
FD Production vendue biens | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
FG Production vendue services | 979 718.00 | | 979 718.00 | 979 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 523.00 | | 1 005 523.00 | 1 005 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 425.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305.00 | 425.00 | | 18 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 16 899.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 16 899.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 191.00 | -16 473.00 | | 16 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 239.00 | 2 321 173.00 | | 1 075 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 770.00 | 2 304 208.00 | | 1 173 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 531.00 | 16 964.00 | | -98 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 005.00 | 59 212.00 | | 58 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 639.00 | | | 696 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 279.00 | | | 690 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 352.00 | 49 420.00 | 8 041.00 | 557 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 052.00 | 49 420.00 | 8 041.00 | 555 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 145 579.00 | | | 145 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 171.00 | 8 045.00 | 4 125.00 | 12 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VP Divers | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 065.00 | 182 005.00 | 4 060.00 | 186 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 847.00 | 213 721.00 | 4 125.00 | 217 847.00 |