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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 93 763.00 | 72 817.00 | 20 945.00 | 93 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 281.00 | 299 886.00 | 2 395.00 | 302 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 973.00 | 79 868.00 | 2 104.00 | 81 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 269.00 | | 407 269.00 | 407 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 647.00 | 454 872.00 | 446 775.00 | 901 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 639.00 | | 191 639.00 | 191 639.00 |
BZ Autres créances | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 976.00 | | 701 976.00 | 701 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 624.00 | 454 872.00 | 1 148 752.00 | 1 603 624.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 455 774.00 | 536 155.00 | | 455 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 578.00 | -80 380.00 | | 101 578.00 |
DL TOTAL (I) | 640 952.00 | 539 374.00 | | 640 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 532.00 | 115 000.00 | | 102 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 202.00 | 38 758.00 | | 25 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 222.00 | 139 741.00 | | 220 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 898.00 | 51 705.00 | | 59 898.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 799.00 | 345 987.00 | | 507 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 752.00 | 885 362.00 | | 1 148 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 493.00 | 345 987.00 | | 429 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
FG Production vendue services | 1 069 928.00 | | 1 069 928.00 | 1 069 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 212.00 | | 1 073 212.00 | 1 073 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 166.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 10 166.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 1 500.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 50 367.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 709.00 | 51 867.00 | | 25 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 124.00 | -41 700.00 | | -13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 424.00 | 700 601.00 | | 1 160 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 846.00 | 780 981.00 | | 1 058 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 578.00 | -80 380.00 | | 101 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 038.00 | | 158 609.00 | 822 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 421 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 901 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 478 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 099.00 | | 1 918.00 | 492 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 639.00 | | 156 690.00 | 327 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 792.00 | 7 079.00 | 16 000.00 | 463 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 492.00 | 7 079.00 | 16 000.00 | 461 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 269.00 | 13 000.00 | 394 269.00 | 407 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
VB T. V. A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 532.00 | 24 226.00 | 78 306.00 | 102 532.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 791.00 | 350 461.00 | 398 329.00 | 748 791.00 |
VW T.V.A. | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 799.00 | 429 493.00 | 78 306.00 | 507 799.00 |