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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AP Constructions | 55 353.00 | 40 415.00 | 14 938.00 | 55 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 808.00 | 321 822.00 | 22 985.00 | 344 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 689.00 | 1 163 103.00 | 262 587.00 | 1 425 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 031.00 | 1 529 460.00 | 325 571.00 | 1 855 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 673 164.00 | | 673 164.00 | 673 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 945.00 | 4 193.00 | 47 752.00 | 51 945.00 |
BZ Autres créances | 403 052.00 | | 403 052.00 | 403 052.00 |
CF Disponibilités | 194 803.00 | | 194 803.00 | 194 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 821.00 | 4 193.00 | 1 355 628.00 | 1 359 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 852.00 | 1 533 653.00 | 1 681 199.00 | 3 214 852.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
DG Autres réserves | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
DH Report à nouveau | -20 989.00 | | | -20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 159.00 | -20 989.00 | | -81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962.00 | 85 121.00 | | 3 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 665.00 | 578 536.00 | | 464 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 416.00 | 920 234.00 | | 980 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 214.00 | 216 187.00 | | 224 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 5 190.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 237.00 | 1 722 815.00 | | 1 677 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 199.00 | 1 807 937.00 | | 1 681 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 786.00 | 1 254 429.00 | | 1 318 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 1 339.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 551 195.00 | | 12 551 195.00 | 12 551 195.00 |
FG Production vendue services | 164 287.00 | 8 258.00 | 172 545.00 | 164 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 715 482.00 | 8 258.00 | 12 723 740.00 | 12 715 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 757 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 699 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 31 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 1 926.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 926.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -1 926.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 758 188.00 | 13 160 733.00 | | 12 758 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 347.00 | 13 181 722.00 | | 12 839 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 159.00 | -20 989.00 | | -81 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 287.00 | | | 1 848 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 641.00 | | | 1 824 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 725.00 | 137 736.00 | | 1 391 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 605.00 | 137 736.00 | | 1 387 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 416.00 | 980 416.00 | | 980 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 364.00 | 110 913.00 | 353 451.00 | 464 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 172.00 | 491 417.00 | 18 754.00 | 510 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 237.00 | 1 318 786.00 | 353 451.00 | 1 677 237.00 |