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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AP Constructions | 58 703.00 | 49 789.00 | 8 913.00 | 58 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 246.00 | 259 425.00 | 53 820.00 | 313 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 509.00 | 1 122 673.00 | 428 836.00 | 1 551 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 560.00 | 1 436 009.00 | 511 551.00 | 1 947 560.00 |
BT Marchandises | 861 639.00 | | 861 639.00 | 861 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 413.00 | 6 135.00 | 57 278.00 | 63 413.00 |
BZ Autres créances | 191 309.00 | | 191 309.00 | 191 309.00 |
CF Disponibilités | 649 671.00 | | 649 671.00 | 649 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 625.00 | 6 135.00 | 1 797 490.00 | 1 803 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 185.00 | 1 442 144.00 | 2 309 041.00 | 3 751 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DH Report à nouveau | -303 051.00 | | | -303 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 556.00 | | | 343 556.00 |
DL TOTAL (I) | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 495.00 | | | 565 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 005.00 | | | 625 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 313.00 | | | 770 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 598.00 | | | 2 176 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 041.00 | | | 2 309 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 332.00 | | | 1 839 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 726 918.00 | | 12 726 918.00 | 12 726 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 506.00 | | 1 546 506.00 | 1 546 506.00 |
FG Production vendue services | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 461 419.00 | | 14 461 419.00 | 14 461 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 525 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 056 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 051.00 | | | 14 611 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267 494.00 | | | 14 267 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 556.00 | | | 343 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 016.00 | | 58 106.00 | 2 016 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 562.00 | 1 947 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 562.00 | 1 923 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 574.00 | | 57 448.00 | 1 992 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 323.00 | | 658.00 | 19 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 669.00 | 123 902.00 | 126 562.00 | 1 438 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 549.00 | 123 902.00 | 126 562.00 | 1 434 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 314.00 | 770 314.00 | | 770 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 280.00 | 631 280.00 | | 631 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
UX Autres créances clients | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 359.00 | 226 093.00 | 308 252.00 | 563 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 486.00 | | | 180 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 309.00 | 191 309.00 | | 191 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 296.00 | 292 315.00 | 19 981.00 | 312 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 599.00 | 1 839 333.00 | 308 252.00 | 2 176 599.00 |