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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AP Constructions | 61 083.00 | 55 989.00 | 5 093.00 | 61 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 520.00 | 290 548.00 | 93 971.00 | 384 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 353.00 | 1 322 165.00 | 306 188.00 | 1 628 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 161.00 | 1 672 823.00 | 435 337.00 | 2 108 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 829 655.00 | | 829 655.00 | 829 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 134.00 | 1 821.00 | 47 313.00 | 49 134.00 |
BZ Autres créances | 168 378.00 | | 168 378.00 | 168 378.00 |
CF Disponibilités | 966 401.00 | | 966 401.00 | 966 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 112.00 | 1 821.00 | 2 049 291.00 | 2 051 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 273.00 | 1 674 644.00 | 2 484 628.00 | 4 159 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DG Autres réserves | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 949.00 | | | 468 949.00 |
DL TOTAL (I) | 700 745.00 | | | 700 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 553.00 | | | 408 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 399.00 | | | 529 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 799.00 | | | 618 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 882.00 | | | 1 783 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 628.00 | | | 2 484 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 549.00 | | | 1 488 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 189 502.00 | | 14 189 502.00 | 14 189 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 563.00 | | 1 626 563.00 | 1 626 563.00 |
FG Production vendue services | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 041 370.00 | | 16 041 370.00 | 16 041 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 247 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 476 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 112 146.00 | | | 16 112 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 643 196.00 | | | 15 643 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 949.00 | | | 468 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 047.00 | | 143 486.00 | 2 001 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 22 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 371.00 | 2 108 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 2 081 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 532.00 | | 143 486.00 | 1 974 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 337.00 | 115 487.00 | | 1 557 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 217.00 | 115 487.00 | | 1 553 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 799.00 | 618 799.00 | | 618 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 593.00 | 217 593.00 | | 217 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 1 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 511.00 | 117 178.00 | 286 079.00 | 407 511.00 |
VI Groupe et associés | 529 471.00 | 529 471.00 | | 529 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 535.00 | | | 274 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 388.00 | | | 244 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 378.00 | 168 378.00 | | 168 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 949.00 | 254 625.00 | 22 324.00 | 276 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 883.00 | 1 488 550.00 | 286 079.00 | 1 783 883.00 |