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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AP Constructions | 58 703.00 | 46 629.00 | 12 073.00 | 58 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 526.00 | 247 526.00 | 36 000.00 | 283 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 343.00 | 1 140 393.00 | 509 950.00 | 1 650 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 016.00 | 1 438 669.00 | 577 347.00 | 2 016 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 847 987.00 | | 847 987.00 | 847 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | 3 634.00 | 25 907.00 | 29 541.00 |
BZ Autres créances | 256 432.00 | | 256 432.00 | 256 432.00 |
CF Disponibilités | 518 460.00 | | 518 460.00 | 518 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 935.00 | | 39 936.00 | 39 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 572.00 | 3 634.00 | 1 690 938.00 | 1 694 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 588.00 | 1 442 303.00 | 2 268 285.00 | 3 710 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DH Report à nouveau | -287 379.00 | | | -287 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
DL TOTAL (I) | -211 113.00 | | | -211 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 898.00 | | | 642 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 128.00 | | | 598 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 728.00 | | | 973 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 398.00 | | | 2 479 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 285.00 | | | 2 268 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 962.00 | | | 2 015 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 129 114.00 | | 12 129 114.00 | 12 129 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 947.00 | | 1 549 947.00 | 1 549 947.00 |
FG Production vendue services | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 840 383.00 | | 13 840 383.00 | 13 840 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 868 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 996 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 909 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 924 585.00 | | | 13 924 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 940 257.00 | | | 13 940 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 396.00 | | 110 836.00 | 1 985 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 19 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 215.00 | 2 016 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 140.00 | 1 992 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 067.00 | | 110 646.00 | 1 962 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 208.00 | | 189.00 | 19 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 364.00 | 129 444.00 | 80 140.00 | 1 389 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 244.00 | 129 444.00 | 80 140.00 | 1 385 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 728.00 | 973 728.00 | | 973 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 236.00 | 604 236.00 | | 604 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 592.00 | 178 156.00 | 382 994.00 | 641 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
VP Divers | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 233.00 | 325 910.00 | 19 323.00 | 345 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 399.00 | 2 015 962.00 | 382 994.00 | 2 479 399.00 |