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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AP Constructions | 58 703.00 | 43 469.00 | 15 233.00 | 58 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 519.00 | 288 713.00 | 14 805.00 | 303 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 844.00 | 1 053 061.00 | 546 783.00 | 1 599 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 395.00 | 1 389 364.00 | 596 031.00 | 1 985 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 713 578.00 | | 713 578.00 | 713 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 315.00 | 2 778.00 | 47 537.00 | 50 315.00 |
BZ Autres créances | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
CF Disponibilités | 106 811.00 | | 106 811.00 | 106 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 388.00 | 2 778.00 | 1 354 610.00 | 1 357 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 784.00 | 1 392 142.00 | 1 950 641.00 | 3 342 784.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
DG Autres réserves | | 14 172.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 975.00 | -20 989.00 | | -87 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 403.00 | -81 159.00 | | -199 403.00 |
DL TOTAL (I) | -195 441.00 | 3 962.00 | | -195 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 124.00 | 464 665.00 | | 847 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 139.00 | 980 416.00 | | 1 034 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 792.00 | 224 214.00 | | 251 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 026.00 | 2 668.00 | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 274.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 083.00 | 1 677 237.00 | | 2 146 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 641.00 | 1 681 199.00 | | 1 950 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 982.00 | 1 318 786.00 | | 1 555 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 574.00 | 301.00 | | 68 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 317.00 | | 10 997 317.00 | 10 997 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 376 709.00 | | 1 376 709.00 | 1 376 709.00 |
FG Production vendue services | 136 305.00 | 9 727.00 | 146 032.00 | 136 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 332.00 | 9 727.00 | 12 520 059.00 | 12 510 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 590.00 | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 649.00 | 100.00 | | 12 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 636.00 | 690.00 | | 15 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 138.00 | -690.00 | | 86 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 657 152.00 | 12 758 188.00 | | 12 657 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856 556.00 | 12 839 347.00 | | 12 856 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 403.00 | -81 159.00 | | -199 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 031.00 | | | 1 855 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 107.00 | | | 1 832 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 460.00 | 147 326.00 | 287 421.00 | 1 529 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 340.00 | 147 326.00 | 287 421.00 | 1 525 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 140.00 | 1 034 140.00 | | 1 034 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
UX Autres créances clients | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 550.00 | 193 450.00 | 480 439.00 | 778 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 082.00 | | | 468 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 743.00 | | | 153 743.00 |
VP Divers | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 645.00 | 536 486.00 | 19 158.00 | 555 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 083.00 | 1 555 982.00 | 480 439.00 | 2 146 083.00 |