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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 401.00 | -401.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AP Constructions | 1 933.00 | 1 712.00 | 221.00 | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 122.00 | 36 530.00 | 13 592.00 | 50 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 484.00 | 39 364.00 | 17 120.00 | 56 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 530.00 | | 390 530.00 | 390 530.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CF Disponibilités | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 793.00 | | 483 793.00 | 483 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 277.00 | 39 364.00 | 500 913.00 | 540 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | -77 015.00 | | | -77 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
DL TOTAL (I) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 490.00 | | | 279 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 689.00 | | | 462 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 913.00 | | | 500 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 689.00 | | | 462 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 799.00 | | 991 799.00 | 991 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 799.00 | | 991 799.00 | 991 799.00 |
FM Production stockée | | | -2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 086.00 | | | 991 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 463.00 | | | 924 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 384.00 | | 16 606.00 | 78 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 507.00 | 56 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 507.00 | 52 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | | 15 898.00 | 75 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 922.00 | 2 949.00 | 38 507.00 | 74 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 922.00 | 2 548.00 | 38 507.00 | 74 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 490.00 | 279 490.00 | | 279 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 195.00 | 448 195.00 | 3 000.00 | 451 195.00 |
VW T.V.A. | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 689.00 | 462 689.00 | | 462 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 489.00 | | | 217 489.00 |