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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 401.00 | -401.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 307.00 | 401.00 | 708.00 |
AP Constructions | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 688.00 | 48 550.00 | 1 138.00 | 49 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 050.00 | 51 912.00 | 4 138.00 | 56 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 274.00 | | 555 274.00 | 555 274.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 896.00 | | 803 896.00 | 803 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 946.00 | 51 912.00 | 808 034.00 | 859 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | 154 251.00 | 69 261.00 | | 154 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 855.00 | 84 991.00 | | 110 855.00 |
DL TOTAL (I) | 313 722.00 | 202 867.00 | | 313 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 965.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 188.00 | 198 947.00 | | 313 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 370.00 | 150 519.00 | | 165 370.00 |
EA Autres dettes | 15 624.00 | 11 703.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 312.00 | 362 135.00 | | 494 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 034.00 | 565 002.00 | | 808 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 473.00 | | 1 501 473.00 | 1 501 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 473.00 | | 1 501 473.00 | 1 501 473.00 |
FM Production stockée | | | -26 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 4 685.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 4 685.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -4 289.00 | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 6 826.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 120.00 | 1 347 782.00 | | 1 490 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 265.00 | 1 262 791.00 | | 1 379 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 855.00 | 84 991.00 | | 110 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 684.00 | 5 490.00 | | 12 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 768.00 | 3 144.00 | | 48 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 3 144.00 | | 48 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 188.00 | 313 188.00 | | 313 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 505.00 | 589 505.00 | | 589 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 505.00 | 589 505.00 | 3 000.00 | 592 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 312.00 | 494 312.00 | | 494 312.00 |