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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AP Constructions | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 1 305.00 | 3 835.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 573.00 | 49 337.00 | 13 236.00 | 62 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 354.00 | 53 283.00 | 20 071.00 | 73 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 805.00 | | 411 805.00 | 411 805.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 040.00 | | 400 040.00 | 400 040.00 |
CF Disponibilités | 511 861.00 | | 511 861.00 | 511 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 145.00 | | 1 358 145.00 | 1 358 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 499.00 | 53 283.00 | 1 378 216.00 | 1 431 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
DG Autres réserves | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DH Report à nouveau | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 185.00 | 110 855.00 | | 168 185.00 |
DL TOTAL (I) | 481 907.00 | 313 722.00 | | 481 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 130.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 566.00 | 313 188.00 | | 234 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 690.00 | 165 370.00 | | 238 690.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 15 624.00 | | 6 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 309.00 | 494 312.00 | | 896 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 216.00 | 808 034.00 | | 1 378 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 505.00 | | 1 625 505.00 | 1 625 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 505.00 | | 1 625 505.00 | 1 625 505.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 5 256.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 5 256.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -5 256.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 193.00 | 11 042.00 | | 57 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 659.00 | 1 490 120.00 | | 1 636 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 474.00 | 1 379 265.00 | | 1 468 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 185.00 | 110 855.00 | | 168 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 202.00 | 12 684.00 | | 29 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 912.00 | 1 371.00 | | 51 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 204.00 | 1 371.00 | | 51 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 177.00 | 350 177.00 | | 350 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 896.00 | 437 896.00 | | 437 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 896.00 | 437 896.00 | 3 000.00 | 440 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 309.00 | 896 309.00 | | 896 309.00 |