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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 401.00 | -401.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 307.00 | 401.00 | 708.00 |
AP Constructions | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 431.00 | 45 407.00 | 3 025.00 | 48 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 793.00 | 48 768.00 | 6 025.00 | 54 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 633.00 | | 374 633.00 | 374 633.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 977.00 | | 558 977.00 | 558 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 770.00 | 48 768.00 | 565 002.00 | 613 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DL TOTAL (I) | 202 867.00 | | | 202 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 002.00 | | | 565 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 135.00 | | | 362 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 257.00 | | 1 336 257.00 | 1 336 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 257.00 | | 1 336 257.00 | 1 336 257.00 |
FM Production stockée | | | 4 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 782.00 | | | 1 347 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 791.00 | | | 1 262 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 501.00 | 5 268.00 | | 43 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 793.00 | 5 268.00 | | 42 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 198 947.00 | | 198 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 633.00 | 374 633.00 | | 374 633.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 484.00 | 421 484.00 | 3 000.00 | 424 484.00 |
VW T.V.A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 135.00 | 362 135.00 | | 362 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |