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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 401.00 | -401.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 307.00 | 401.00 | 708.00 |
AP Constructions | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 431.00 | 40 139.00 | 8 293.00 | 48 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 793.00 | 43 501.00 | 11 293.00 | 54 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 780.00 | | 383 780.00 | 383 780.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CF Disponibilités | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 849.00 | | 561 849.00 | 561 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 643.00 | 43 501.00 | 573 142.00 | 616 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DH Report à nouveau | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DL TOTAL (I) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 266.00 | | | 455 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 142.00 | | | 573 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 266.00 | | | 455 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 913.00 | | 1 229 913.00 | 1 229 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 913.00 | | 1 229 913.00 | 1 229 913.00 |
FM Production stockée | | | 21 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 887.00 | | | 1 253 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 235.00 | | | 1 174 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 54 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 51 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 364.00 | 5 827.00 | 1 691.00 | 39 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | 5 520.00 | 1 691.00 | 38 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 380.00 | | | 383 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 963.00 | 423 963.00 | 3 000.00 | 426 963.00 |
VW T.V.A. | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 266.00 | 455 266.00 | | 455 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
YT Sous‐traitance | 301 833.00 | | | 301 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 949.00 | | | 9 949.00 |