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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 447.00 | 23 826.00 | 4 621.00 | 28 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 285.00 | 23 826.00 | 198 458.00 | 222 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
BZ Autres créances | 165 465.00 | | 165 465.00 | 165 465.00 |
CF Disponibilités | 382 394.00 | | 382 394.00 | 382 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 852.00 | | 672 852.00 | 672 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 137.00 | 23 826.00 | 871 311.00 | 895 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848 695.00 | 8 848 695.00 | | 8 848 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 34 493.00 | | |
DG Autres réserves | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DH Report à nouveau | -11 557 910.00 | -11 566 632.00 | | -11 557 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 581.00 | 8 721.00 | | -156 581.00 |
DL TOTAL (I) | -2 825 713.00 | -2 669 131.00 | | -2 825 713.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 942.00 | 3 283 880.00 | | 3 303 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -1 431.00 | 19 316.00 | | -1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 777.00 | 196 522.00 | | 206 777.00 |
EA Autres dettes | 47 735.00 | 23 730.00 | | 47 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 024.00 | 3 523 449.00 | | 3 557 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 311.00 | 854 318.00 | | 871 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 081.00 | 239 568.00 | | 253 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 210.00 | | 1 206 210.00 | 1 206 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 210.00 | | 1 206 210.00 | 1 206 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | -14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 824.00 | 45 212.00 | | 11 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 824.00 | 60 212.00 | | 11 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 227.00 | 8 010.00 | | 32 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 227.00 | 8 010.00 | | 32 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 402.00 | 52 201.00 | | -20 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 736.00 | 936 789.00 | | 1 226 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 318.00 | 928 068.00 | | 1 383 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 581.00 | 8 721.00 | | -156 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 935.00 | | 1 350.00 | 220 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 508.00 | 4 317.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 508.00 | 4 317.00 | | 19 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 303 942.00 | | 3 303 942.00 | 3 303 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 431.00 | -1 431.00 | | -1 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 666.00 | 162 666.00 | | 162 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 142.00 | 303 792.00 | 1 350.00 | 305 142.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 024.00 | 253 081.00 | 3 303 942.00 | 3 557 024.00 |