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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 985.00 | 28 447.00 | 188 538.00 | 216 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 748.00 | | 289 748.00 | 289 748.00 |
BZ Autres créances | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CF Disponibilités | 495 740.00 | | 495 740.00 | 495 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 157.00 | | 836 157.00 | 836 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 143.00 | 28 447.00 | 1 024 695.00 | 1 053 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848 695.00 | 8 848 695.00 | | 8 848 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
DH Report à nouveau | -11 697 197.00 | -11 714 492.00 | | -11 697 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | 17 294.00 | | 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | -2 686 394.00 | -2 808 418.00 | | -2 686 394.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 230.00 | 3 324 079.00 | | 3 144 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 22 961.00 | | 113 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 757.00 | 323 089.00 | | 393 757.00 |
EA Autres dettes | | 34 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 651 089.00 | 3 705 009.00 | | 3 651 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 695.00 | 896 590.00 | | 1 024 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 859.00 | 380 928.00 | | 506 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144 230.00 | | | 3 144 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 138 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 138 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 589.00 | 1 365 662.00 | | 2 138 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 565.00 | 1 348 367.00 | | 2 016 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 024.00 | 17 294.00 | | 122 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 216 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 299.00 | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 782.00 | 1 664.00 | | 26 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 1 664.00 | | 26 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144 230.00 | | 3 144 230.00 | 3 144 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 101.00 | 113 101.00 | | 113 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 129.00 | 253 129.00 | | 253 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 289 748.00 | 289 748.00 | | 289 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 767.00 | 340 417.00 | 1 350.00 | 341 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 089.00 | 506 859.00 | 3 144 230.00 | 3 651 089.00 |