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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 985.00 | 28 447.00 | 188 538.00 | 216 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CF Disponibilités | 1 061 239.00 | | 1 061 239.00 | 1 061 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 741.00 | | 1 106 741.00 | 1 106 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 727.00 | 28 447.00 | 1 295 279.00 | 1 323 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848 695.00 | 8 848 695.00 | | 8 848 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
DH Report à nouveau | -11 575 173.00 | -11 697 197.00 | | -11 575 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 861.00 | 122 024.00 | | 315 861.00 |
DL TOTAL (I) | -2 370 532.00 | -2 686 394.00 | | -2 370 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 394.00 | 3 144 230.00 | | 3 163 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 113 101.00 | | 90 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 796.00 | 393 757.00 | | 397 796.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 812.00 | 3 651 089.00 | | 3 665 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 279.00 | 1 024 695.00 | | 1 295 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 418.00 | 506 859.00 | | 502 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 050 992.00 | 2 050 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 050 992.00 | 2 050 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -127.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 992.00 | 2 138 589.00 | | 2 110 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 130.00 | 2 016 565.00 | | 1 795 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 861.00 | 122 024.00 | | 315 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 163 394.00 | | 3 163 394.00 | 3 163 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 653.00 | 270 653.00 | | 270 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 852.00 | 45 502.00 | 1 350.00 | 46 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 812.00 | 502 418.00 | 3 163 394.00 | 3 665 812.00 |