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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 985.00 | 28 447.00 | 188 538.00 | 216 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 106.00 | | 800 106.00 | 800 106.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CF Disponibilités | 761 299.00 | | 761 299.00 | 761 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 107.00 | | 1 589 107.00 | 1 589 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 092.00 | 28 447.00 | 1 777 645.00 | 1 806 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848 695.00 | 8 848 695.00 | | 8 848 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 591.00 | 5 590.00 | | 5 591.00 |
DG Autres réserves | 34 494.00 | 34 493.00 | | 34 494.00 |
DH Report à nouveau | -11 259 312.00 | -11 575 173.00 | | -11 259 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 494.00 | 315 861.00 | | 99 494.00 |
DL TOTAL (I) | -2 271 038.00 | -2 370 532.00 | | -2 271 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 736.00 | 3 163 394.00 | | 3 182 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 90 212.00 | | 269 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 086.00 | 397 796.00 | | 596 086.00 |
EA Autres dettes | | 14 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 048 683.00 | 3 665 812.00 | | 4 048 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 645.00 | 1 295 279.00 | | 1 777 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 502 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 689.00 | | 2 511 689.00 | 2 511 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 689.00 | | 2 511 689.00 | 2 511 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 099.00 | |
GE Autres charges | | | 206 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 942.00 | 2 110 992.00 | | 2 511 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 448.00 | 1 795 130.00 | | 2 412 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 494.00 | 315 861.00 | | 99 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182 736.00 | 3 182 736.00 | | 3 182 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 808.00 | 468 808.00 | | 468 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 566.00 | 73 565.00 | | 73 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 800 106.00 | 800 106.00 | | 800 106.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 157.00 | 827 807.00 | 1 350.00 | 829 157.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 684.00 | 4 048 683.00 | | 4 048 684.00 |