| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 188.00 | | 187 188.00 | 187 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 986.00 | 28 448.00 | 188 538.00 | 216 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 452.00 | | 290 452.00 | 290 452.00 |
BZ Autres créances | 354 259.00 | | 354 259.00 | 354 259.00 |
CF Disponibilités | 1 439 247.00 | | 1 439 247.00 | 1 439 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 958.00 | | 2 083 958.00 | 2 083 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 944.00 | 28 448.00 | 2 272 496.00 | 2 300 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848 695.00 | 8 848 695.00 | | 8 848 695.00 |
DG Autres réserves | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
DH Report à nouveau | -11 159 818.00 | -11 259 312.00 | | -11 159 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 128.00 | 99 494.00 | | -162 128.00 |
DL TOTAL (I) | -2 433 167.00 | -2 271 039.00 | | -2 433 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 435.00 | 3 182 736.00 | | 4 005 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 269 861.00 | | 49 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 856.00 | 596 086.00 | | 650 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 663.00 | 4 048 683.00 | | 4 705 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 496.00 | 1 777 645.00 | | 2 272 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 005 435.00 | | | 4 005 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 333 072.00 | 2 333 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 333 072.00 | 2 333 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 671.00 | 2 511 942.00 | | 2 334 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 799.00 | 2 412 448.00 | | 2 496 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 128.00 | 99 494.00 | | -162 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 986.00 | | | 216 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005 435.00 | | | 4 005 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 774.00 | 384 774.00 | | 384 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 290 452.00 | 290 452.00 | | 290 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 061.00 | 644 711.00 | 1 350.00 | 646 061.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 663.00 | 700 229.00 | | 4 705 663.00 |