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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
AP Constructions | 1 190 667.00 | 416 786.00 | 773 880.00 | 1 190 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 15 242.00 | 10 437.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 825.00 | 377 951.00 | 50 874.00 | 428 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 455.00 | 843 379.00 | 1 062 075.00 | 1 905 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
BZ Autres créances | 706 137.00 | | 706 137.00 | 706 137.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 919.00 | | 882 919.00 | 882 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 374.00 | 843 379.00 | 1 944 995.00 | 2 788 374.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 761.00 | | | -1 980 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
DK Provisions réglementées | 2 178 150.00 | | | 2 178 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 988.00 | | | 1 016 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 348.00 | | | 555 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 822.00 | | | 248 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 006.00 | | | 928 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 995.00 | | | 1 944 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 006.00 | | | 928 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 905.00 | | | 2 345 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 821.00 | | | 1 674 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 084.00 | | | 671 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 194.00 | 142 186.00 | | 701 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 194.00 | 142 186.00 | | 701 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 693 254.00 | 486 390.00 | 1 494.00 | 1 693 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 254.00 | 486 390.00 | 1 494.00 | 1 693 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 390.00 | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 348.00 | 555 348.00 | | 555 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 823.00 | 248 823.00 | | 248 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 608.00 | 880 358.00 | 250.00 | 880 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 007.00 | 928 007.00 | | 928 007.00 |