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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
AP Constructions | 1 646 381.00 | 741 379.00 | 905 002.00 | 1 646 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 19 959.00 | 5 720.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 925.00 | 413 490.00 | 30 435.00 | 443 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 874.00 | | 256 874.00 | 256 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 510.00 | 1 208 227.00 | 1 198 283.00 | 2 406 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 789.00 | | 249 789.00 | 249 789.00 |
BZ Autres créances | 1 737 451.00 | | 1 737 451.00 | 1 737 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 241.00 | | 1 987 241.00 | 1 987 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 751.00 | 1 208 227.00 | 3 185 524.00 | 4 393 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 656.00 | | | -1 835 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 655.00 | | | 447 655.00 |
DK Provisions réglementées | 3 629 758.00 | | | 3 629 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 589.00 | | | 2 998 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 524.00 | | | 3 185 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 493.00 | | 270 038.00 | 2 136 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 406 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 223.00 | | 270 038.00 | 2 136 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 607.00 | 182 620.00 | | 1 025 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 607.00 | 182 620.00 | | 1 025 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 911 015.00 | 718 743.00 | | 2 911 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911 015.00 | 718 743.00 | | 2 911 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 790.00 | 249 790.00 | | 249 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 1 737 452.00 | 1 737 452.00 | | 1 737 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 491.00 | 1 987 241.00 | 250.00 | 1 987 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |