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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
AP Constructions | 3 213 425.00 | 1 586 808.00 | 1 626 617.00 | 3 213 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 607.00 | 26 015.00 | 2 592.00 | 28 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 475.00 | 513 578.00 | 385 896.00 | 899 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 166.00 | 2 159 799.00 | 2 015 366.00 | 4 175 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
BZ Autres créances | 4 236 323.00 | | 4 236 323.00 | 4 236 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 396.00 | | 4 375 396.00 | 4 375 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 562.00 | 2 159 799.00 | 6 390 762.00 | 8 550 562.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DH Report à nouveau | -445 893.00 | | | -445 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 615.00 | | | 593 615.00 |
DK Provisions réglementées | 5 324 694.00 | | | 5 324 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 248.00 | | | 6 229 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 762.00 | | | 6 390 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 739.00 | | 169 428.00 | 4 005 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 479.00 | | 169 428.00 | 4 005 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 645.00 | 365 155.00 | | 1 794 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 645.00 | 365 155.00 | | 1 794 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 964 675.00 | 360 020.00 | | 4 964 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964 675.00 | 360 020.00 | | 4 964 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
VP Divers | 4 236 323.00 | 4 236 323.00 | | 4 236 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 646.00 | 4 375 396.00 | 250.00 | 4 375 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |