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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
AP Constructions | 1 633 218.00 | 575 560.00 | 1 057 657.00 | 1 633 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680.00 | 17 601.00 | 8 079.00 | 25 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 925.00 | 399 047.00 | 44 878.00 | 443 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 492.00 | 1 025 607.00 | 1 110 885.00 | 2 136 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 258.00 | | 187 258.00 | 187 258.00 |
BZ Autres créances | 732 372.00 | | 732 372.00 | 732 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 630.00 | | 919 630.00 | 919 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 123.00 | 1 025 607.00 | 2 030 516.00 | 3 056 123.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 993.00 | | | -1 917 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911 015.00 | | | 2 911 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 190.00 | | | 1 832 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 516.00 | | | 2 030 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 455.00 | | | 1 905 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 185.00 | | | 1 905 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 379.00 | 182 228.00 | | 843 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 379.00 | 182 228.00 | | 843 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 178 151.00 | 732 865.00 | | 2 178 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 732 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VP Divers | 732 373.00 | | | 732 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 881.00 | 919 631.00 | 250.00 | 919 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |