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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
AP Constructions | 3 212 375.00 | 1 265 335.00 | 1 947 039.00 | 3 212 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 607.00 | 24 718.00 | 3 888.00 | 28 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 097.00 | 471 192.00 | 259 905.00 | 731 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 738.00 | 1 794 644.00 | 2 211 093.00 | 4 005 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 3 107 358.00 | | 3 107 358.00 | 3 107 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 158.00 | | 3 190 158.00 | 3 190 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 897.00 | 1 794 644.00 | 5 401 252.00 | 7 195 897.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
DH Report à nouveau | -898 646.00 | | | -898 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 752.00 | | | 452 752.00 |
DK Provisions réglementées | 4 964 675.00 | | | 4 964 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 613.00 | | | 5 275 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 252.00 | | | 5 401 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 594.00 | | 108 144.00 | 3 897 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 334.00 | | 108 144.00 | 3 897 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 371.00 | 365 274.00 | | 1 429 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 371.00 | 365 274.00 | | 1 429 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 348 502.00 | 616 174.00 | | 4 348 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348 502.00 | 616 174.00 | | 4 348 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107 358.00 | 3 107 358.00 | | 3 107 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 408.00 | 3 190 158.00 | 250.00 | 3 190 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |