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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 085.00 | 15 408.00 | 3 677.00 | 19 085.00 |
AP Constructions | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 506.00 | 248 882.00 | 16 625.00 | 265 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 263.00 | 115 060.00 | 36 204.00 | 151 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 130.00 | 676 474.00 | 56 655.00 | 733 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 632 424.00 | 32 291.00 | 600 133.00 | 632 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 310.00 | 1 019.00 | 21 291.00 | 22 310.00 |
BZ Autres créances | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CF Disponibilités | 569 494.00 | | 569 494.00 | 569 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 322.00 | 33 310.00 | 1 289 012.00 | 1 322 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 452.00 | 709 785.00 | 1 345 668.00 | 2 055 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
DG Autres réserves | 360 600.00 | 312 235.00 | | 360 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815.00 | 48 365.00 | | 48 815.00 |
DL TOTAL (I) | 708 204.00 | 659 390.00 | | 708 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 734.00 | 450 167.00 | | 443 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 96 956.00 | | 54 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 294.00 | 92 115.00 | | 112 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 349.00 | | |
EA Autres dettes | 26 801.00 | 28 436.00 | | 26 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 463.00 | 668 023.00 | | 637 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 668.00 | 1 327 413.00 | | 1 345 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 463.00 | 668 023.00 | | 637 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 513.00 | 442.00 | 2 130 955.00 | 2 130 513.00 |
FG Production vendue services | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 626.00 | 442.00 | 2 166 068.00 | 2 165 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 726.00 | 9 270.00 | | 23 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 4 425.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 096.00 | 2 741.00 | | 9 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 7 165.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 774.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 168.00 | 405.00 | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 2 179.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | 4 987.00 | | -6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 6 975.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 737.00 | 2 171 970.00 | | 2 243 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 923.00 | 2 123 605.00 | | 2 194 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 815.00 | 48 365.00 | | 48 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 004.00 | | 12 274.00 | 743 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 130.00 | | 12 274.00 | 706 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 557.00 | 31 897.00 | 1 980.00 | 646 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 2 237.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 386.00 | 29 660.00 | 1 980.00 | 633 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 964.00 | 6 327.00 | | 25 964.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 444.00 | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 178.00 | 6 770.00 | 12 639.00 | 39 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 178.00 | 6 770.00 | 12 639.00 | 39 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 443 734.00 | 443 734.00 | | 443 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VP Divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 540.00 | 120 405.00 | 135.00 | 120 540.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 463.00 | 637 463.00 | | 637 463.00 |