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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 585.00 | 20 447.00 | 28 138.00 | 48 585.00 |
AP Constructions | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 625.00 | 255 783.00 | 8 842.00 | 264 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 731.00 | 131 645.00 | 30 087.00 | 161 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 902.00 | 704 999.00 | 68 903.00 | 773 902.00 |
BT Marchandises | 601 457.00 | 37 829.00 | 563 629.00 | 601 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 537 863.00 | | 537 863.00 | 537 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 464.00 | 37 829.00 | 1 240 635.00 | 1 278 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 366.00 | 742 828.00 | 1 309 538.00 | 2 052 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
DG Autres réserves | 377 630.00 | 360 600.00 | | 377 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 149.00 | 48 815.00 | | 105 149.00 |
DL TOTAL (I) | 781 569.00 | 708 204.00 | | 781 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 799.00 | 443 734.00 | | 299 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 603.00 | 54 634.00 | | 102 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 274.00 | 112 294.00 | | 113 274.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 26 801.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 969.00 | 637 463.00 | | 527 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 538.00 | 1 345 668.00 | | 1 309 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 969.00 | 637 463.00 | | 527 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 499.00 | 1 467.00 | 2 280 966.00 | 2 279 499.00 |
FG Production vendue services | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 514.00 | 1 467.00 | 2 316 981.00 | 2 315 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | 23 726.00 | | 4 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 349.00 | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 973.00 | 9 096.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | 9 445.00 | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 285.00 | | 4 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 15 168.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | 15 453.00 | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -6 008.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 994.00 | 4 078.00 | | 29 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 813.00 | 2 243 737.00 | | 2 358 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 665.00 | 2 194 923.00 | | 2 253 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 149.00 | 48 815.00 | | 105 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 130.00 | | 43 589.00 | 733 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 773 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 723 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | 29 500.00 | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 895.00 | | 12 403.00 | 713 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 686.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 474.00 | 30 312.00 | 1 788.00 | 676 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 5 039.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 066.00 | 25 274.00 | 1 788.00 | 661 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 291.00 | 5 538.00 | | 32 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 310.00 | 5 538.00 | 1 019.00 | 33 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 310.00 | 5 538.00 | 1 019.00 | 33 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 299 799.00 | 299 799.00 | | 299 799.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 378.00 | 109 587.00 | 1 791.00 | 111 378.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 969.00 | 527 969.00 | | 527 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |