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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 13 585.00 | 19 115.00 | 32 700.00 |
AP Constructions | 422 612.00 | 192 339.00 | 230 273.00 | 422 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 220.00 | 89 685.00 | 9 535.00 | 99 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 637.00 | 91 330.00 | 293 307.00 | 384 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 394.00 | 386 939.00 | 563 454.00 | 950 394.00 |
BT Marchandises | 809 819.00 | 34 623.00 | 775 196.00 | 809 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 409 928.00 | | 409 928.00 | 409 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 675.00 | 34 623.00 | 1 443 052.00 | 1 477 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 069.00 | 421 563.00 | 2 006 506.00 | 2 428 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
DG Autres réserves | 403 319.00 | 377 630.00 | | 403 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 349.00 | 105 149.00 | | 88 349.00 |
DL TOTAL (I) | 790 458.00 | 781 569.00 | | 790 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 982.00 | | | 471 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 996.00 | 299 799.00 | | 377 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 713.00 | 102 603.00 | | 222 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 530.00 | 113 274.00 | | 129 530.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | 12 294.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 048.00 | 527 969.00 | | 1 216 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 506.00 | 1 309 538.00 | | 2 006 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 574.00 | 527 969.00 | | 792 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 084.00 | | 2 491 084.00 | 2 491 084.00 |
FG Production vendue services | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 397.00 | | 2 524 397.00 | 2 524 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | 4 034.00 | | 5 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 382.00 | 316.00 | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 679.00 | 3 973.00 | | 27 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 062.00 | 4 289.00 | | 40 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 4 207.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 733.00 | 1 028.00 | | 10 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 560.00 | 5 235.00 | | 11 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 501.00 | -946.00 | | 28 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | 29 994.00 | | 22 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 223.00 | 2 358 813.00 | | 2 631 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 874.00 | 2 253 665.00 | | 2 542 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 349.00 | 105 149.00 | | 88 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 902.00 | | 567 405.00 | 773 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 914.00 | 950 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 085.00 | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 754.00 | 906 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 585.00 | | 3 200.00 | 48 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 481.00 | | 554 742.00 | 723 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 9 463.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 999.00 | 62 047.00 | 380 107.00 | 704 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447.00 | 11 034.00 | 17 896.00 | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 553.00 | 51 013.00 | 362 211.00 | 684 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 829.00 | | 3 206.00 | 37 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 829.00 | | 3 206.00 | 37 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 829.00 | | 3 206.00 | 37 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 919.00 | 48 445.00 | 197 703.00 | 471 919.00 |
VI Groupe et associés | 377 996.00 | 377 996.00 | | 377 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 551.00 | 228 372.00 | 11 179.00 | 239 551.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 048.00 | 792 574.00 | 197 703.00 | 1 216 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |