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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 24 485.00 | 8 215.00 | 32 700.00 |
AP Constructions | 422 612.00 | 216 521.00 | 206 092.00 | 422 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 572.00 | 89 121.00 | 10 451.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 754.00 | 138 453.00 | 247 301.00 | 385 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 329.00 | 468 579.00 | 490 750.00 | 959 329.00 |
BT Marchandises | 954 311.00 | 33 854.00 | 920 457.00 | 954 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 312 982.00 | | 312 982.00 | 312 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 718.00 | 33 854.00 | 1 407 864.00 | 1 441 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 046.00 | 502 433.00 | 1 898 614.00 | 2 401 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
DG Autres réserves | 491 668.00 | 403 319.00 | | 491 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 038.00 | 88 349.00 | | 70 038.00 |
DL TOTAL (I) | 860 496.00 | 790 458.00 | | 860 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 645.00 | 471 982.00 | | 425 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 441.00 | 377 996.00 | | 331 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 412.00 | 222 713.00 | | 174 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 785.00 | 129 530.00 | | 96 785.00 |
EA Autres dettes | 9 835.00 | 13 828.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 118.00 | 1 216 048.00 | | 1 038 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 614.00 | 2 006 506.00 | | 1 898 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 479.00 | 792 574.00 | | 663 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 785.00 | 177.00 | 2 774 962.00 | 2 774 785.00 |
FG Production vendue services | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 713.00 | 177.00 | 2 814 890.00 | 2 814 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 281.00 | 5 287.00 | | 24 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144.00 | 12 382.00 | | 8 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 293.00 | 27 679.00 | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 437.00 | 40 062.00 | | 11 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 827.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 11 560.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 197.00 | 28 501.00 | | 11 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 22 451.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 777.00 | 2 631 223.00 | | 2 902 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 739.00 | 2 542 874.00 | | 2 832 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 038.00 | 88 349.00 | | 70 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 394.00 | | 15 416.00 | 950 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 959 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 907 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 469.00 | | 7 685.00 | 906 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | 7 731.00 | 11 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 939.00 | 87 856.00 | 6 216.00 | 386 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 585.00 | 10 900.00 | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 355.00 | 76 956.00 | 6 216.00 | 373 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 623.00 | | 770.00 | 34 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 623.00 | | 770.00 | 34 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 623.00 | | 770.00 | 34 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 473.00 | 48 834.00 | 199 290.00 | 423 473.00 |
VI Groupe et associés | 331 441.00 | 331 441.00 | | 331 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
VW T.V.A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 118.00 | 663 479.00 | 199 290.00 | 1 038 118.00 |