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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AP Constructions | 422 612.00 | 264 883.00 | 157 729.00 | 422 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 317.00 | 96 659.00 | 12 658.00 | 109 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 127.00 | 233 290.00 | 165 838.00 | 399 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 428.00 | 627 531.00 | 431 897.00 | 1 059 428.00 |
BT Marchandises | 860 697.00 | 34 647.00 | 826 050.00 | 860 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CF Disponibilités | 1 028 640.00 | | 1 028 640.00 | 1 028 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 507.00 | 34 647.00 | 2 137 861.00 | 2 172 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 936.00 | 662 178.00 | 2 569 758.00 | 3 231 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
DG Autres réserves | 661 131.00 | 561 706.00 | | 661 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 802.00 | 162 993.00 | | 141 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 723.00 | 1 023 489.00 | | 1 101 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 428.00 | 825 589.00 | | 710 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 636.00 | 264 600.00 | | 263 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 323.00 | 217 093.00 | | 300 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 331.00 | 161 116.00 | | 132 331.00 |
EA Autres dettes | 61 318.00 | 23 253.00 | | 61 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 034.00 | 1 491 651.00 | | 1 468 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 758.00 | 2 515 141.00 | | 2 569 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 955.00 | 1 166 238.00 | | 897 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 481.00 | | 3 195 481.00 | 3 195 481.00 |
FG Production vendue services | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 382.00 | | 3 230 382.00 | 3 230 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 679.00 | 23 319.00 | | 17 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 10 568.00 | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 1 292.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 11 860.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 11 860.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 476.00 | 54 195.00 | | 46 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 666.00 | 2 990 956.00 | | 3 322 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 865.00 | 2 827 963.00 | | 3 180 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 802.00 | 162 993.00 | | 141 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 450.00 | | 84 016.00 | 975 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 059 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 959 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 120.00 | | 41 603.00 | 918 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 631.00 | | 42 413.00 | 24 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 678.00 | 75 892.00 | 38.00 | 551 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | 117.00 | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 095.00 | 75 775.00 | 38.00 | 519 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 468.00 | | 821.00 | 35 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 468.00 | | 821.00 | 35 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 468.00 | | 821.00 | 35 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
UX Autres créances clients | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 912.00 | 138 833.00 | 496 791.00 | 708 912.00 |
VI Groupe et associés | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 681.00 | 205 683.00 | 66 998.00 | 272 681.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 034.00 | 897 955.00 | 496 791.00 | 1 468 034.00 |