| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 370.00 | 1 480 593.00 | 554 777.00 | 2 035 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 347.00 | | 134 347.00 | 134 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 176.00 | 1 489 289.00 | 1 267 886.00 | 2 757 176.00 |
BT Marchandises | 1 241 972.00 | | 1 241 972.00 | 1 241 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BZ Autres créances | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CF Disponibilités | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 218.00 | | 1 441 218.00 | 1 441 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 393.00 | 1 489 289.00 | 2 709 104.00 | 4 198 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 781.00 | | | 1 193 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DG Autres réserves | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 220.00 | | | -406 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 753.00 | | | 1 363 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 687.00 | | | 384 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 063.00 | | | 295 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 351.00 | | | 1 345 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 104.00 | | | 2 709 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 379.00 | | | 1 300 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 579.00 | | | 243 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 104.00 | | 3 841 104.00 | 3 841 104.00 |
FG Production vendue services | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 642.00 | | 3 843 642.00 | 3 843 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 709.00 | | | 287 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 529.00 | | | -191 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 167.00 | | | 4 011 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 387.00 | | | 4 417 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 220.00 | | | -406 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 063.00 | 295 063.00 | | 295 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 033.00 | 547 033.00 | | 547 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 351.00 | 1 300 379.00 | 44 972.00 | 1 345 351.00 |