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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 14 614.00 | 2 293.00 | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 583.00 | 1 205 628.00 | 119 955.00 | 1 325 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 967.00 | 1 226 800.00 | 808 167.00 | 2 034 967.00 |
BT Marchandises | 1 322 154.00 | | 1 322 154.00 | 1 322 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CF Disponibilités | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 959.00 | | 1 731 959.00 | 1 731 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 926.00 | 1 226 800.00 | 2 540 126.00 | 3 766 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 781.00 | | | 1 193 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DG Autres réserves | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 569.00 | | | 1 848 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 969.00 | | | 470 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 558.00 | | | 691 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 126.00 | | | 2 540 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 082.00 | | | 677 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 440.00 | | 3 875 440.00 | 3 875 440.00 |
FG Production vendue services | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 675.00 | | 3 877 675.00 | 3 877 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 895.00 | | | 3 905 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 642.00 | | | 3 750 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 350.00 | | 22 923.00 | 2 762 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 306.00 | 2 034 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 306.00 | 1 342 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 558.00 | | | 584 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 423.00 | | 22 373.00 | 2 070 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 369.00 | | 550.00 | 107 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 168.00 | 136 937.00 | 750 306.00 | 1 840 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 611.00 | 136 937.00 | 750 306.00 | 1 833 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 833 611.00 | 136 937.00 | 750 306.00 | 1 833 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 168.00 | 136 937.00 | 750 306.00 | 1 840 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 168.00 | 136 937.00 | 750 306.00 | 1 840 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 969.00 | 470 969.00 | | 470 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 698.00 | 5 222.00 | 14 475.00 | 19 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 224.00 | 119 067.00 | 107 157.00 | 226 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 558.00 | 677 082.00 | 14 475.00 | 691 558.00 |