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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 850.00 | 1 272 569.00 | 54 281.00 | 1 326 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 078.00 | 1 296 034.00 | 722 044.00 | 2 018 078.00 |
BT Marchandises | 1 253 894.00 | | 1 253 894.00 | 1 253 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BZ Autres créances | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CF Disponibilités | 915 278.00 | | 915 278.00 | 915 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 090.00 | | 2 262 090.00 | 2 262 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 167.00 | 1 296 034.00 | 2 984 134.00 | 4 280 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 781.00 | | | 1 193 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DG Autres réserves | 200 875.00 | | | 200 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 309.00 | | | 2 082 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 513.00 | | | 515 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 957.00 | | | 327 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 824.00 | | | 901 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 134.00 | | | 2 984 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 969.00 | | | 606 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 537.00 | | 2 666 537.00 | 2 666 537.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 860.00 | | 2 667 860.00 | 2 667 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 539.00 | | | 2 779 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 315.00 | | | 2 522 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 761.00 | 41 322.00 | 5 049.00 | 1 259 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 203.00 | 41 322.00 | 5 049.00 | 1 253 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 957.00 | 327 957.00 | | 327 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 513.00 | 220 658.00 | 294 855.00 | 515 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 918.00 | 92 918.00 | 89 001.00 | 181 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 824.00 | 606 969.00 | 294 855.00 | 901 824.00 |