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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 141.00 | 1 141.00 | 9 000.00 | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 836.00 | 1 664 988.00 | 384 848.00 | 2 049 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 662.00 | 1 672 686.00 | 1 078 976.00 | 2 751 662.00 |
BT Marchandises | 1 192 609.00 | | 1 192 609.00 | 1 192 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CF Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 592.00 | | 1 348 592.00 | 1 348 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 255.00 | 1 672 686.00 | 2 427 568.00 | 4 100 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 781.00 | | | 1 193 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DH Report à nouveau | -275 610.00 | | | -275 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 940.00 | | | 1 562 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 940.00 | | | 533 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 628.00 | | | 864 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 568.00 | | | 2 427 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 628.00 | | | 864 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 545.00 | | 4 005 545.00 | 4 005 545.00 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 107.00 | | 4 008 107.00 | 4 008 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -37 959.00 | | | -37 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 786.00 | | | 4 082 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 599.00 | | | 3 873 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 940.00 | 533 940.00 | | 533 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 628.00 | 864 628.00 | | 864 628.00 |