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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AH Fonds commercial | 578 000.00 | | 578 000.00 | 578 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 859.00 | 1 236 296.00 | 83 563.00 | 1 319 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 724.00 | 1 259 761.00 | 750 963.00 | 2 010 724.00 |
BT Marchandises | 1 249 755.00 | | 1 249 755.00 | 1 249 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BZ Autres créances | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CF Disponibilités | 1 032 246.00 | | 1 032 246.00 | 1 032 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 398.00 | | 2 429 398.00 | 2 429 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 123.00 | 1 259 761.00 | 3 180 362.00 | 4 440 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 781.00 | | | 1 193 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DG Autres réserves | 107 233.00 | | | 107 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 086.00 | | | 1 825 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 475.00 | | | 914 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 920.00 | | | 364 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 276.00 | | | 1 355 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 362.00 | | | 3 180 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 045.00 | | | 1 346 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 216.00 | | 2 229 216.00 | 2 229 216.00 |
FG Production vendue services | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 340.00 | | 2 230 340.00 | 2 230 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 391.00 | | | 2 302 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 029.00 | | | 2 205 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 800.00 | 51 851.00 | 18 890.00 | 1 226 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 242.00 | 51 851.00 | 18 890.00 | 1 220 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 475.00 | 905 244.00 | 9 231.00 | 914 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 035.00 | 147 397.00 | 88 638.00 | 236 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 276.00 | 1 346 045.00 | 9 231.00 | 1 355 276.00 |