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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 618.00 | 4 676.00 | 1 941.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 579.00 | 25 706.00 | 52 873.00 | 78 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 673.00 | 30 382.00 | 58 291.00 | 88 673.00 |
BT Marchandises | 145 488.00 | | 145 488.00 | 145 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | 5 112.00 | 40 046.00 | 45 158.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 091.00 | 5 112.00 | 304 979.00 | 310 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 764.00 | 35 494.00 | 363 270.00 | 398 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 37 000.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 689.00 | 119 278.00 | | 9 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 768.00 | 14 080.00 | | 83 768.00 |
DL TOTAL (I) | 128 357.00 | 174 057.00 | | 128 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 321.00 | 26 178.00 | | 67 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206.00 | 57 033.00 | | 28 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 942.00 | 82 507.00 | | 86 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 877.00 | 39 310.00 | | 44 877.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 2 365.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 913.00 | 207 393.00 | | 234 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 270.00 | 381 450.00 | | 363 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 211.00 | 190 106.00 | | 192 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 109.00 | | 1 174 109.00 | 1 174 109.00 |
FG Production vendue services | 152 613.00 | | 152 613.00 | 152 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 722.00 | | 1 326 722.00 | 1 326 722.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 398.00 | 10 230.00 | | 8 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 288.00 | 3 272.00 | | 50 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 2 450.00 | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | 2 450.00 | | 12 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 092.00 | 822.00 | | 38 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | -692.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 657.00 | 1 460 639.00 | | 1 427 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 889.00 | 1 446 559.00 | | 1 343 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 768.00 | 14 080.00 | | 83 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 026.00 | 704 600.00 | 55 758.00 | 56 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 735.00 | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 711.00 | 88 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 976.00 | 85 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 024.00 | | 54 148.00 | 54 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | 704 600.00 | 1 610.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076.00 | 9 452.00 | 12 146.00 | 33 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 076.00 | 9 452.00 | 12 146.00 | 33 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 310.00 | | 19 198.00 | 24 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | | 19 198.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | | 19 198.00 | 24 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 321.00 | 24 619.00 | 42 702.00 | 67 321.00 |
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 913.00 | 192 211.00 | 42 702.00 | 234 913.00 |